Grundlagen und Fallstudien der deduktiven und induktiven Statistik

Beschreibung

In unserem Seminar vermitteln wir Ihnen typische Fragestellungen und Methoden sowie die Befähigung zur Interpretation und Anwendung statistischer Ergebnisse. Dabei analysieren wir die grundlegenden statistischen Methoden und Verteilungen und üben diese anhand zahlreicher Beispiele.
Die Darstellung zielt besonders darauf ab, statistisches Methodenwissen im Kontext ökonomischer Fragestellungen zu entwickeln. Dieser Konzeption entsprechend enthält unser Seminar zahlreiche, ausführliche ökonomische Anwendungsbeispiele und verzichtet - trotz der notwendigen Exaktheit – weitgehend auf mathematische Details und Herleitungen. Somit finden auch Praktiker, die sich mit statistischen Fragestellungen befassen müssen, einen leichten Einstieg in die Materie.

Inhalte

• Eindimensionale und Zweidimensionale Häufigkeitsverteilungen
• Prognoseverfahren, Regressions-, Zeitreihenanalyse
• Indexzahlen
• Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung
• Zufallsvariablen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen
• Spezielle Wahrscheinlichkeitsverteilungen
• Einführung in die Schließende Statistik
• Schätzung unbekannter Parameter
• Statistische Hypothesen

Teilnehmer

Sie profitieren als Mitarbeiter von Banken, die mit statistischen Fragen konfrontiert werden, insbesondere im Asset Management (Portfoliotheorie) und im Kreditgeschäft.

Referenten

Dr. Philipp Zaeh

Voraussetzungen

Sie bringen grundlegende mathematische Kenntnisse mit.